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高压钢管马钢短期偿债风险剧增高压管

作者:合金管|合金钢管|合金无缝钢管 发布日期:2013/5/11 关注次数: 1606

高压钢管马钢短期偿债风险剧增高压管

短期偿债风险剧增

按照马钢集团披露的信息显示,此次中期票据融资的10亿元中约20%用于补充营运资金,约40%用于项目配套资金,约40%用于偿还部分银行贷款。

截至本募集说明书签署之日,马钢集团本部银行借款10亿元,皆为短期借款。因此,马钢集团拟将4亿元用于置换存量银行贷款。

在补充运营资金方面,马钢集团拟将募集资金约2亿元补充矿业公司营运资金需求。

另外,在项目配套资金方面,马钢集团拟将4亿元资金用于“张庄铁矿项目”相关配套建设及后期营运资金。

实际上,据记者了解,这区区10亿元根本解决不了马钢集团的资金需求。

2013年和2014年,马钢集团的投资将达到80亿和73亿,资本支出较大,这些庞大的投资资金来源除马钢集团的自有资金外,主要全部依靠银行借款。

记者注意到,马钢集团经审计的合并报表显示,其资产负债率在过去四年里呈现出持续增长的趋势。马钢集团2009年、2010年、2011年和2012年的资产负债率分别是56.95%、57.66%、62.12%和64.76%。到了2013年第一季度,马钢集团的总资产为895.34亿元,总负债为586.66亿元,资产负债率达到65.52%。

更为严重的是马钢集团的流动资产和流动负债的变化,2012年末流动资产为370.03亿元,而在去年初的时候这个数字还有436.77亿元;同样,马钢的流动负债在2012年末的时候达到368.57亿元,年初的时候仅有342.41亿元,这使得马钢集团的流动比率由2012年初的1.275下降到年末的1.004。

同时,马钢集团的2012年审计报告显示,其货币资金有103.61亿元,短期借款则达到110.18亿元,偿债压力之大不言而喻。

而在最近三年又一期,马钢集团的应收款项(含应收票据、应收账款、其他应收款)合计金额分别为65.21亿元、114.49亿元、141.05亿元和137.16亿元,亦呈快速上升趋势。一旦不能正常回收,将进一步影响到财务稳定。

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